Главная » SAP Business One » Обзор » Расчеты

Расчеты

• Входящие платежи. Документ «Входящий платеж» фиксирует факт поступления денег по чекам, кредитным картам, банковским переводам и оплате наличными. Платежи можно привязывать к определенным накладным. При проведении платежа автоматически создаются соответствующие проводки в главной книге.
• Исходящие платежи. Этот документ позволяет фиксировать платежи поставщикам. Исходящие платежи можно привязать к необработанным документам закупки. Также можно организовать автоматическую выписку чеков поставщикам.
• Мастер платежей. Эта функция позволяет упростить ввод оплат поставщикам. Необходимо определить соответствующие критерии (дату накладной, список поставщиков), после чего для выбранных накладных будут автоматически сформированы платежи.
• Сторнирование чеков к оплате. Эта функция позволяет в случае обнаружения ошибки сторнировать проводки платежей для последующего ввода корректных данных. Это необходимо, когда при выполнении платежей возникают непредвиденные обстоятельства (например, неисправность принтера) и появляется различие между информацией на чеках и данными в системе.
• Управление чеками. Существует возможность управлять данными по чекам, а также индоссировать и сторнировать отдельные чеки.
• Управление платежами по кредитным картам. Существует возможность управлять данными по кредитным картам, а также индоссировать и сторнировать отдельные платежи по кредитным картам.
• Предъявление. Этот документ позволяет регистрировать платежи наличными, кредитными картами и предъявления чеков. Можно вывести список всех чеков и выбрать тот, который подлежит предъявлению. Платежи по кредитным картам могут быть предъявлены автоматически, в зависимости от соглашения с поставщиками по такому виду платежей.
• Предъявление чеков с наступившей датой оплаты. В этом случае решение выводит список чеков, которые нужно предъявить сегодня. Здесь же можно сразу инициировать предъявление.
• Предъявление документов кредитных карт с заранее предоставленной датой. Решение выводит список платежей по кредитным картам, которые нужно предъявить сегодня. Можно сразу инициировать предъявление.
• Выверка. Решение предоставляет эффективный инструмент выверки, который позволяет выполнять выверку в автоматическом режиме. Можно выверять суммы по дебету и по кредиту любого счета, а также сравнивать данные кассовой книги с данными по банковским счетам.
• Ассистент выверки. Ассистент выверки SAP Business One может сэкономить часы и дни работы вашего бухгалтера. После определения параметров выверки система использует сложный алгоритм для автоматического расчета правильного сопоставления. Выверки можно проводить и в ручном режиме. Функция выверки используется также для проведения взаимозачетов между поставщиками и покупателями.

назад